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Neudepoteröffnung über AVL
Ich möchte den Fonds über ein durch AVL vermitteltes Depot günstig kaufen.
AVL als Vermittler für bereits vorhandenes Depot eintragen
Ich führe bereits ein Depot und möchte den Fonds günstig kaufen, indem ich
AVL als meinen Vermittler eintragen lasse.
Bestehende AVL-Vermittlung
Ich führe bereits ein durch AVL vermitteltes Depot und möchte den Fonds jetzt kaufen.
AT0000A0X9M3 Excellent Global Mix CHF T
Dauerhaft günstige Rabattkonditionen bei einer Vermittlung über AVL
AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.
| AVL Konditionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kooperationspartner Depot(s) | Rabatt Ausgabeaufschlag | Einmalanlage ab | Sparplan ab | VL-fähig | Auswahl |
| comdirect Depot | 100,00 % | 250,00 EUR | — | Nein | kaufen |
| DAB Depot | 100,00 % | 0,00 EUR | — | Nein | kaufen |
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Performance
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- Lfd. Jahr
- -0,15 %
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- 1 Monat
- +0,38 %
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- 3 Monate
- +0,29 %
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- 6 Monate
- +3,21 %
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- 1 Jahr
- +0,03 %
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- 3 Jahre
- +0,52 %
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- 5 Jahre
- +5,60 %
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- Max.
- +10,70 %
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↳ inklusive Dividenden und deren Wiederanlage
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Ratings
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- FER Fonds Rating
- FER Fonds Rating
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- EDA (Ethisch-Dynam. Anteil)
- 79 %
- EDA (Ethisch-Dynam. Anteil)
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Kennzahlen
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Volatilität
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- 1 Jahr
- 8,01 %
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- 3 Jahre
- 5,97 %
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- 5 Jahre
- 5,48 %
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Sharpe-Ratio
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- 1 Jahr
- 0,04
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- 3 Jahre
- 0,08
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- 5 Jahre
- 0,24
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Weitere Kennzahlen
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- SRRI
- 4
- SRRI
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12-Monats-Hoch
- 110,31 CHF
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12-Monats-Tief
- 96,42 CHF
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Stammdaten
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- Fondsname
- Excellent Global Mix CHF T
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- ISIN / WKN
- AT0000A0X9M3 / A1J312
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- Fondsgesellschaft
- Carl Spängler
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- Fondsmanager
- Valex Capital AG
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- Ausgabeaufschlag regulär
- 5,00 %
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- Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
- 0,00 %
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- Auflagedatum
- 02.11.2012
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- Währung
- CHF
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- Anteilspreis (19.01.2021)
- 109,79 CHF
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- Fondsvolumen (19.01.2021)
- 16,688 Mio. EUR
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- Ertragsverwendung
- thesaurierend
- Ertragsverwendung
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- Kategorie
- Mischfonds
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- Unterkategorie
- Mischfonds/anleihenorientiert
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- Schwerpunktregion
- Global
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Management
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Anlageziel
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Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mäßigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum die dem äußeren Anlageumfeld gemäß jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen. Zudem wird die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages angestrebt. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, welche von unterschiedlichen Emittenten ohne Einschränkung begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Maximal 40% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
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Strategie
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Die eingesetzten Anlageinstrumente werden nach ethischen und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien ausgewählt und betreffend diese Kriterien von einer externen Prüfstelle untersucht und durch einen unabhängigen Beirat überwacht. Die Investitionen des Fonds werden weltweit, jedoch mit Fokus auf Europa inklusive der Schweiz, getätigt. Investitionen in Titel, die nicht auf die Tranchenwährung EUR lauten, sind möglich und müssen nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
