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AVL Konditionen
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +8,65 %
  • 1 Monat
    +0,91 %
  • 3 Monate
    +1,64 %
  • 6 Monate
    +5,84 %
  • 1 Jahr
    +3,92 %
  • 3 Jahre
    +11,28 %
  • Max.
    +10,43 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,15 %
  • 3 Jahre
    3,20 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,29
  • 3 Jahre
    1,18
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    105,74 EUR
  • 12-Monats-Tief
    97,98 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Oberbank Vermögensmanagement EUR A
  • ISIN / WKN
    AT0000A1ENY3 / A14TNJ
  • Fondsgesellschaft
    Oberbank AG
  • Fondsmanager
    3 Banken-Generali
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    15.06.2015
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (22.07.2019)
    105,70 EUR
  • Fondsvolumen (22.07.2019)
    329,024 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    1,70 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Fonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden.

  • Strategie

  • Für den Fonds können bis zu rund 45 vH des Fondsvermögens in der Assetkategorie "Aktien" veranlagt werden. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. Bis zu rund 85 vH des Fondsvermögens können in der Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert werden. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen...) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens in den Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden.