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FER
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -4,46 %
  • 1 Monat
    -2,15 %
  • 3 Monate
    -3,80 %
  • 6 Monate
    -2,68 %
  • 1 Jahr
    -3,47 %
  • 3 Jahre
    +25,73 %
  • 5 Jahre
    +53,62 %
  • Max.
    +87,97 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    82 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    10,41 %
  • 3 Jahre
    10,11 %
  • 5 Jahre
    10,53 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,32
  • 3 Jahre
    0,88
  • 5 Jahre
    0,94
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    1.782,14 CHF
  • 12-Monats-Tief
    1.588,34 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    zCapital Swiss Dividend Fund A CHF A
  • ISIN / WKN
    CH0194666555 / A1J7GC
  • Fondsgesellschaft
    Helaba Investment (Schweiz) AG
  • Fondsmanager
    Pascal Seidner
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    22.10.2012
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (13.12.2018)
    1.625,05 CHF
  • Fondsvolumen (13.12.2018)
    424,606 Mio. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    45,80 CHF
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Schweiz

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel besteht darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Wertentwicklung zu erzielen. Es wird in Unternehmen investiert, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen. Das Teilvermögen investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz.

  • Strategie

  • Der Portfoliomanager (zCapital AG, Zug) investiert primär in Titel des Swiss Performance Index SPI® Total Return und kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.