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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 0,00 % 200,00 EUR Nein kaufen
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -2,49 %
  • 1 Monat
    +4,36 %
  • 3 Monate
    +2,56 %
  • 6 Monate
    +5,23 %
  • 1 Jahr
    -0,55 %
  • 3 Jahre
    +6,58 %
  • 5 Jahre
    +13,31 %
  • 10 Jahre
    +51,78 %
  • Max.
    +75,01 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    10,40 %
  • 3 Jahre
    7,54 %
  • 5 Jahre
    6,73 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,03
  • 3 Jahre
    0,37
  • 5 Jahre
    0,48
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    73,24 EUR
  • 12-Monats-Tief
    58,59 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Profi-Balance EUR A
  • ISIN / WKN
    DE0005326813 / 532681
  • Fondsgesellschaft
    Union Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    2,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    2,00 %
  • Auflagedatum
    01.08.2001
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (03.12.2020)
    70,18 EUR
  • Fondsvolumen (03.12.2020)
    121,091 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    0,24 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds al auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner könnne bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

  • Strategie

  • Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ML EMU Large Cap Investment Grade Index, 25% MSCI World, 25% MSCI Europe), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt.