Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,50 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,04 % |
| 3 Monate | +3,98 % |
| 6 Monate | +8,40 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,63 % |
| 3 Jahre | -2,33 % |
| 5 Jahre | -0,99 % |
| 10 Jahre | +2,83 % |
| Max. | +38,53 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE0008007543
- WKN
- 800754
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.11.2002
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,92 EUR
- Fondsvolumen
-
256,999 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Union Investment Team
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Lfd. Kosten:
- 2,40 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des VR Mainfranken Nachhaltig ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Strategie
Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Vermögensgegenständen bestehen, deren Emittenten ethische, soziale und ökologi- sche Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend wer- den die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstru- menten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative und systematische Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere oder Zielfonds angelegt werden. Bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Die Anlageentscheidungen erfolgen aktiv nach einem strukturierten Investmentprozess. Anhand fundamentaler Analyse der konjunkturelle Entwicklung, sowie von Unternehmen und Märkten werden Investmentideen in allen Anlagesegmenten generiert. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis geachtet.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
-0,16 EUR (-0,29 %)
55,88 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,41 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,16 % |
| 5 Jahre | 4,51 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,21 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,34 |
| 5 Jahre | -0,08 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 56,71 EUR |
| 12-Monats-Tief | 50,37 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
