Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,00 % |
---|---|
1 Monat | +0,42 % |
3 Monate | +4,22 % |
6 Monate | +9,25 % |
---|---|
1 Jahr | +6,95 % |
3 Jahre | -0,30 % |
5 Jahre | +4,61 % |
10 Jahre | +10,84 % |
Max. | +122,95 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009774836
- WKN
- 977483
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.01.1997
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,79 EUR
- Fondsvolumen
-
46,367 Mio. EUR
(29.02.2024) - Fondsmanager
- Michael Becker
- Fondsgesellschaft
- Deka Investment GmbH
- Lfd. Kosten:
- 2,00 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs in einem mittel- bis langfristigem Zeitraum mittels eines breit gestreuten Anlageportfolios zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird im Rahmen der Anlagepolitik die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Für den Fonds können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Assetklassen zu erzielen und ein Einzeltitelrisiko zu vermeiden, wird die Anlagestrategie vorzugsweise mittels börsengehandelter Indexfonds umgesetzt. Bei dem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter.
Strategie
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Dividendenkontinuität, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Aktueller Kurs (19.04.2024)
-0,12 EUR (-0,25 %)
47,25 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % - 3,75 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 5,15 % |
---|---|
3 Jahre | 6,89 % |
5 Jahre | 6,13 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,71 |
---|---|
3 Jahre | -0,16 |
5 Jahre | 0,12 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 48,20 EUR |
12-Monats-Tief | 42,53 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.