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DE0009797308 Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR A

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,24 %
  • 1 Monat
    -0,05 %
  • 3 Monate
    -0,13 %
  • 6 Monate
    -0,18 %
  • 1 Jahr
    -0,27 %
  • 3 Jahre
    -0,93 %
  • 5 Jahre
    -1,01 %
  • 10 Jahre
    +3,17 %
  • Max.
    +11,45 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,12 %
  • 3 Jahre
    0,09 %
  • 5 Jahre
    0,08 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,47
  • 3 Jahre
    -1,60
  • 5 Jahre
    -1,74
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    1
  • 12-Monats-Hoch
    909,45 EUR
  • 12-Monats-Tief
    899,81 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR A
  • ISIN / WKN
    DE0009797308 / 979730
  • Fondsgesellschaft
    Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Vincent Tarantino
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    15.05.2007
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (10.12.2019)
    899,81 EUR
  • Fondsvolumen (10.12.2019)
    221,534 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    2,25 EUR
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktwerte
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften.

  • Strategie

  • Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf ihre Kreditqualität aufgrund von der Einschätzung anerkannter Rating-Agenturen oder unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, reicht auch ein Rating der Kategorie "Investment Grade". Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf 6 Monate nicht übersteigen, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit darf 12 Monate nicht übersteigen. Vermögensgegenstände aus einem Schwellenland werden nicht erworben. Es besteht kein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.