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DE0009797308 Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR A

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,42 %
  • 1 Monat
    -0,07 %
  • 3 Monate
    -0,12 %
  • 6 Monate
    -0,20 %
  • 1 Jahr
    -0,44 %
  • 3 Jahre
    -0,82 %
  • 5 Jahre
    -0,46 %
  • 10 Jahre
    +6,23 %
  • Max.
    +11,74 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,07 %
  • 3 Jahre
    0,06 %
  • 5 Jahre
    0,08 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -3,92
  • 3 Jahre
    -2,60
  • 5 Jahre
    -2,13
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    1
  • 12-Monats-Hoch
    926,26 EUR
  • 12-Monats-Tief
    909,38 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR A
  • ISIN / WKN
    DE0009797308 / 979730
  • Fondsgesellschaft
    Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Vincent Tarantino
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    15.05.2007
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (07.12.2018)
    909,38 EUR
  • Fondsvolumen (07.12.2018)
    374,554 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    17,77 EUR
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktwerte
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig.

  • Strategie

  • Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .