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DE000A0JEK23 AktivBalance EUR T

FER
3
EDA
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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,08 %
  • 1 Monat
    +6,69 %
  • 3 Monate
    +3,53 %
  • 6 Monate
    +11,01 %
  • 1 Jahr
    +0,85 %
  • 3 Jahre
    +6,53 %
  • 5 Jahre
    +10,77 %
  • 10 Jahre
    +33,24 %
  • Max.
    +27,70 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    79 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    16,12 %
  • 3 Jahre
    11,27 %
  • 5 Jahre
    9,62 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,07
  • 3 Jahre
    0,28
  • 5 Jahre
    0,27
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    62,56 EUR
  • 12-Monats-Tief
    48,23 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AktivBalance EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A0JEK23 / A0JEK2
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    02.05.2006
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (24.11.2020)
    61,38 EUR
  • Fondsvolumen (23.11.2020)
    26,729 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Euroland

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu min. 51% in Investmentanteile. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe und in Länder- bzw. Regionenfonds mit Schwerpunkt USA / Japan zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienfondsquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.

  • Strategie

  • Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.