Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,27 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,24 % |
| 3 Monate | +2,84 % |
| 6 Monate | +7,70 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,18 % |
| 3 Jahre | +5,05 % |
| 5 Jahre | +16,84 % |
| 10 Jahre | +40,48 % |
| Max. | +72,74 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0LF5G1
- WKN
- A0LF5G
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.01.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,006 Mrd. EUR
(30.12.2022) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Siemens Fonds Invest GmbH
- Lfd. Kosten:
- 0,48 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds Siemens DC Balanced strebt eine langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Der Fonds investiert in internationale Aktien, in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilien. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen.
Strategie
Immobilieninvestments liefern einen zusätzlichen stetigen Wertbeitrag. Der Fonds kann jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Papiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile erwerben. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
16,65 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 7,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,12 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,14 % |
| 5 Jahre | 4,53 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,89 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,16 |
| 5 Jahre | 0,68 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 16,86 EUR |
| 12-Monats-Tief | 15,19 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
