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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.
DAB Depot 100,00 % 100000,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +26,40 %
  • 1 Monat
    +5,28 %
  • 3 Monate
    +4,94 %
  • 6 Monate
    +12,40 %
  • 1 Jahr
    +30,93 %
  • 3 Jahre
    +37,99 %
  • 5 Jahre
    +62,39 %
  • Max.
    +80,06 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    8,23 %
  • 3 Jahre
    8,74 %
  • 5 Jahre
    10,80 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    3,78
  • 3 Jahre
    1,43
  • 5 Jahre
    1,03
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    1.712,04 EUR
  • 12-Monats-Tief
    1.305,49 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Ve-RI Listed Real Estate I EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A0MKQM3 / A0MKQM
  • Fondsgesellschaft
    La Française Asset Management GmbH
  • Fondsmanager
    Team La Française Asset Management
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    03.03.2014
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (14.10.2019)
    1.699,17 EUR
  • Fondsvolumen (30.09.2019)
    43,019 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    20,54 EUR
  • Kategorie
    Immobilien
  • Unterkategorie
    Immobilienaktienfonds
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

  • Strategie

  • Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird angestrebt, eine zu hohe Risikokonzentration in einzelnen Ländern zu vermeiden. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.