Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,02 % |
---|---|
1 Monat | -0,46 % |
3 Monate | +2,59 % |
6 Monate | +6,59 % |
---|---|
1 Jahr | +8,03 % |
3 Jahre | +2,99 % |
5 Jahre | +9,60 % |
10 Jahre | +20,05 % |
Max. | +4,46 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0MS7P2
- WKN
- A0MS7P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.11.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
24,808 Mio. EUR
(30.06.2023) - Fondsmanager
- RP Rheinische Portfolio Management GmbH
- Fondsgesellschaft
- WARBURG INVEST KAG MBH
- Lfd. Kosten:
- 2,10 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Strategie
Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. übersteigt die Wertentwicklung des Fondsanteils die des Vergleichsindex (seit 01.01.2022: Euro Short Term Rate (€STR) plus 8,5 Basispunkte plus 2%), können bis zu 20% der die Wertentwicklung des Vergleichsindex übersteigenden Wertentwicklung als Performance-Fee je ausgegebenem Anteil anfallen. Diese Regelung gilt seit 2013. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf vollständig in Wertpapieren angelegt sein. In Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben darf der Fonds zu bis zu 75 Prozent seines Wertes angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
-0,24 EUR (-0,24 %)
101,41 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 2,48 % |
---|---|
3 Jahre | 3,99 % |
5 Jahre | 4,42 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,91 |
---|---|
3 Jahre | 0,02 |
5 Jahre | 0,39 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 102,41 EUR |
12-Monats-Tief | 93,61 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.