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2
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +16,51 %
  • 1 Monat
    +3,71 %
  • 3 Monate
    +10,33 %
  • 6 Monate
    +4,32 %
  • 1 Jahr
    -3,87 %
  • Max.
    +90,04 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    74 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    12,19 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,31
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    103,89 EUR
  • 12-Monats-Tief
    79,93 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Europa I EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A0MS7S6 / A0MS7S
  • Fondsgesellschaft
    Warburg Invest
  • Fondsmanager
    WARBURG INVEST KAG MBH
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    30.03.2012
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (18.04.2019)
    94,10 EUR
  • Fondsvolumen (18.04.2019)
    13,456 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    0,05 EUR
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Europa

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften.

  • Strategie

  • Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Teilsondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.