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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +2,02 %
  • 1 Monat
    +1,68 %
  • 3 Monate
    +2,88 %
  • 6 Monate
    +10,24 %
  • 1 Jahr
    +4,23 %
  • 3 Jahre
    +13,29 %
  • 5 Jahre
    +26,42 %
  • 10 Jahre
    +72,02 %
  • Max.
    +144,71 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    14,46 %
  • 3 Jahre
    10,88 %
  • 5 Jahre
    10,04 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,31
  • 3 Jahre
    0,48
  • 5 Jahre
    0,56
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    1.202,83 EUR
  • 12-Monats-Tief
    921,12 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Substanz-Fonds C EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A0NEBQ7 / A0NEBQ
  • Fondsgesellschaft
    WestLB Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Hartz, Regehr &amp Partner
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    19.12.2008
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (20.11.2020)
    1.187,81 EUR
  • Fondsvolumen
    k.A.
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel einer Anlage im Substanz-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil an festverzinslichen Wertpapieren soll dabei die Kursschwankungen verringern. Der Substanz-Fonds legt dazu aktiv in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen (wie Emerging Markets) und Branchen abdecken.

  • Strategie

  • Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate investiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner. Dabei wird stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten gesucht, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist.