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DE000A0RHEV5 Warburg Pax Substanz Fonds EUR A

FER
3
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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,42 %
  • 1 Monat
    +0,05 %
  • 3 Monate
    +0,18 %
  • 6 Monate
    +0,74 %
  • 1 Jahr
    +0,38 %
  • 3 Jahre
    +5,01 %
  • 5 Jahre
    +18,60 %
  • Max.
    +16,32 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    77 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    2,02 %
  • 3 Jahre
    2,34 %
  • 5 Jahre
    2,38 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,28
  • 3 Jahre
    0,83
  • 5 Jahre
    1,49
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    1.130,06 EUR
  • 12-Monats-Tief
    1.091,48 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Warburg Pax Substanz Fonds EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A0RHEV5 / A0RHEV
  • Fondsgesellschaft
    Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    WARBURG INVEST KAG MBH,
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    bis zu 0,00 %
  • Auflagedatum
    26.04.2013
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (21.08.2018)
    1.099,13 EUR
  • Fondsvolumen (21.08.2018)
    245,137 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    13,00 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/anleihenorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Durch eine Streuung der Anlagen über verschiedene Anlageklassen wird langfristig der reale Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von attraktiven Erträgen angestrebt. So soll eine ansprechende jährliche Ausschüttung bei möglichst stabiler Wertentwicklung erreicht werden. Sicherheitsinteressen und Ertragskraft stehen im Vordergrund und besitzen absolute Priorität. Die Wertentwicklung soll im Zeitablauf durch die Ausnutzung gegenläufiger Kursbewegungen der Anlageklassen stabilisiert und Konzentrationsrisiken durch Risikostreuung minimiert werden. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses.

  • Strategie

  • Zur Erreichung dieser Ziele investiert der WARBURG - PAX-SUBSTANZ - FONDS in einen breiten Mix von Anlageklassen. Der Anteil an weltweiten Aktien kann bis zu 15 % des Fondsvermögens ausmachen. In den verschiedenen Segmenten der internationalen Rentenmärkte nutzen wir unsere Expertise im Bereich europäischer Unternehmensanleihen (Investitionsgrad max. 40 %) und setzen hier einen Anlageschwerpunkt. Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Das Mindestrating ist im Rentenbereich auf BBB- (Einzeltitelebene) begrenzt, das Mindest- Durchschnittsrating beträgt A. Der Währungsanteil liegt unter 10 % des Fondsvolumens.