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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 25,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +2,33 %
  • 1 Monat
    +1,22 %
  • 3 Monate
    +4,38 %
  • 6 Monate
    +4,57 %
  • 1 Jahr
    +2,72 %
  • 3 Jahre
    +3,15 %
  • Max.
    +5,96 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    71 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    5,65 %
  • 3 Jahre
    6,60 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,51
  • 3 Jahre
    0,18
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    52,72 USD
  • 12-Monats-Tief
    49,62 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    apo Medical Balance R USD A
  • ISIN / WKN
    DE000A117YJ3 / A117YJ
  • Fondsgesellschaft
    INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Apo Asset Management GmbH
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    bis zu 0,00 %
  • Auflagedatum
    23.02.2015
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (10.08.2018)
    52,17 USD
  • Fondsvolumen (10.08.2018)
    67,185 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,56 USD
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Anlageziel des apo Medical Balance ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 40 % der MSCI Daily TR World Net Health Care Equities auf der Aktienseite und zu 60 % der Merrill Lynch US Healthcare sowie der Merrill Lynch Euro Healthcare Index (hedged) auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert.

  • Strategie

  • Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb.