Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,00 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,39 % |
| 3 Monate | +2,78 % |
| 6 Monate | +8,48 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,54 % |
| 3 Jahre | -3,94 % |
| 5 Jahre | +8,21 % |
| Max. | +18,26 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A12BTP6
- WKN
- A12BTP
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.10.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,92 EUR
- Fondsvolumen
-
74,413 Mio. EUR
(30.06.2023) - Fondsmanager
- WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
- Fondsgesellschaft
- WARBURG INVEST KAG MBH
- Lfd. Kosten:
- 1,14 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen.
Strategie
Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Aktien dürfen nur bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden. Der Fonds darf vollständig in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Zudem kann der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Aktueller Kurs (19.04.2024)
+0,02 EUR (+0,02 %)
102,50 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % - 2,25 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,59 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,65 % |
| 5 Jahre | 5,42 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,74 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,31 |
| 5 Jahre | 0,71 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 104,02 EUR |
| 12-Monats-Tief | 95,18 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
