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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,27 %
  • 1 Monat
    +0,40 %
  • 3 Monate
    +0,91 %
  • 6 Monate
    +1,41 %
  • 1 Jahr
    +0,65 %
  • Max.
    +0,50 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    80 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    2,38 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,35
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    1.007,03 EUR
  • 12-Monats-Tief
    972,52 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds I EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A12BTY8 / A12BTY
  • Fondsgesellschaft
    Warburg Invest
  • Fondsmanager
    WARBURG INVEST KAG MBH
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    15.07.2016
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (17.08.2018)
    982,79 EUR
  • Fondsvolumen (17.08.2018)
    106,216 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    6,50 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/anleihenorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds ist ein Mischfonds, welcher in globale Renten- und Aktienmärkte investiert und dies mit einem semi-passiven Managementansatz verbindet. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien genügen. Die Investition in Aktien orientiert sich an einer Zusammensetzung der MSCI World Regionen Europa, Nordamerika und Asien/Fernost und erfolgt weitestgehend passiv. Die Investition in verzinsliche Wertpapiere orientiert sich weitestgehend an der Zusammensetzung des Welt Rentenmarktes entwickelter Länder, Mindestrating Investment Grade. Durch ein semi-passives Management deckt das Rentenportfolio den Rentenmarkt in seiner Zusammensetzung nach Renten-Anlageklassen, Laufzeitbändern, Ratingkategorien und Währungsräumen weitestgehend ab.

  • Strategie

  • Durch die kosteneffiziente Kombination der Anlageklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs sowie der reale Kapitalerhalt angestrebt und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte und Regionen vermieden. Zielsetzung ist ferner die Erwirtschaftung ordentlicher Nettoerträge sowie eines Wertzuwachses über einen Konjunkturzyklus hinweg. Währungsrisiken werden im Anlagesegment Renten nahezu vollständig gesichert, im Anlagesegment Aktien weitestgehend nicht währungsgesichert. Die Auswahl der Einzeltitel unterliegt Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien zur Anwendung gebracht. Einzelne staatliche Emittenten werden durch die Anwendung von Ausschlusskriterien unter Berücksichtigung eines Länder-Nachhaltigkeitsratings gemieden. Für konkrete Details verweisen wir auf den jeweils aktuellen Kriterienkatalog der PAX-Bank.