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DE000A1C0UE1 Berenberg Strategy Allocation I EUR A

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4
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -1,70 %
  • 1 Monat
    +0,09 %
  • 3 Monate
    -0,73 %
  • 6 Monate
    -0,56 %
  • 1 Jahr
    +3,19 %
  • 3 Jahre
    +12,52 %
  • 5 Jahre
    +20,42 %
  • Max.
    +26,16 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    59 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,44 %
  • 3 Jahre
    5,18 %
  • 5 Jahre
    4,79 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,52
  • 3 Jahre
    0,82
  • 5 Jahre
    0,79
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    113,65 EUR
  • 12-Monats-Tief
    105,27 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Berenberg Strategy Allocation I EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A1C0UE1 / A1C0UE
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    29.06.2010
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (17.08.2018)
    106,78 EUR
  • Fondsvolumen (17.08.2018)
    45,878 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    4,64 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Sondervermögen wird in Investmentanteile (Zielfonds) investiert, deren Asset Management ebenfalls von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wahrgenommen wird ("Berenberg-Fonds") und denen unterschiedliche Assetklassen, Anlagephilosophien und Zeithorizonte zugrundeliegen. Die Allokation soll dynamisch durch ein quantitatives Modell gesteuert werden, wobei beabsichtigt ist, Entscheidungen über Allokationsänderungen modell-basiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz zutreffen.

  • Strategie

  • Basis des Systems, das grundsätzlich als ein trendfolgendes Modell betrachtet werden kann, sind verschiedene Teilmodelle, die - weitgehend unabhängig voneinander - Marktindikationen für die einzelnen Zielfonds generieren. Das Fondsmanagement kann die Risikogewichtung bei Bedarf ändern und auch den Fokus auf die eher risikoreicheren Assetklassen richten. Die strategisch festgelegte Allokation soll dabei nur Obergrenzen für die einzelnen Zielfonds vorgeben, so dass durch das Modell die Investitionsquoten ausschließlich nach unten angepasst werden können. Durch diese Vorgehensweise soll gewährleistet werden, dass das aus der Optimierung erwartete Risiko nicht überschritten wird. Ein Teil des Sondervermögens soll daneben in den Geldmarkt oder Geldmarktfonds investiert werden.