Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +5,29 % |
---|---|
1 Monat | +3,26 % |
3 Monate | +5,48 % |
6 Monate | +11,85 % |
---|---|
1 Jahr | +24,26 % |
3 Jahre | -4,43 % |
5 Jahre | +12,89 % |
10 Jahre | +30,21 % |
Max. | +54,53 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1J3AM3
- WKN
- A1J3AM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.07.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,68 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Ampega Investment GmbH
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten:
- 19,00 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage und fokussiert sich auf Aktien, Anleihen und Liquidität. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse -Aktien- investiert. Sollten Anleihen oder Festgeld deutlich attraktiver werden, investiert der Fonds auch in diese Anlageklassen.
Strategie
Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Damit investiert der Fonds fast nicht in Modethemen. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Unternehmen, in denen der Eigentümer oder die Eigentümerfamilie einen positiven Einfluss ausübt, werden als managergeführte Unternehmen betrachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Aktueller Kurs (26.03.2024)
-0,06 EUR (-0,04 %)
149,98 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 4,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 9,67 % |
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3 Jahre | 14,49 % |
5 Jahre | 16,31 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 2,17 |
---|---|
3 Jahre | -0,09 |
5 Jahre | 0,27 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 150,58 EUR |
12-Monats-Tief | 121,30 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.