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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +0,56 %
  • 1 Monat
    +0,03 %
  • 3 Monate
    +1,01 %
  • 6 Monate
    +6,24 %
  • 1 Jahr
    +1,88 %
  • 3 Jahre
    +4,43 %
  • 5 Jahre
    +12,10 %
  • Max.
    +25,78 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    71 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,08 %
  • 3 Jahre
    4,12 %
  • 5 Jahre
    3,88 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,35
  • 3 Jahre
    0,49
  • 5 Jahre
    0,72
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    118,33 EUR
  • 12-Monats-Tief
    102,21 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    EB - Sustainable Multi Asset Invest UI I EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A1JUU95 / A1JUU9
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    29.05.2012
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (28.10.2020)
    114,53 EUR
  • Fondsvolumen (28.10.2020)
    87,386 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    1,25 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit insbesondere in Aktien und Anleihen von Staaten und Unternehmen sowie in Investmentfonds als Instrumente zur Beimischung zusätzlicher Assetklassen und zur Risikoregulierung, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter strengen Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt werden. Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassische Bewertungsmethoden in einem integrativen Ansatz um Nachhaltigkeitsfaktoren erweitert, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können.

  • Strategie

  • Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils werden über die für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände auch weitere Anlageklassen, wie bspw. Wandelanleihen, Edelmetalle (bspw. Gold in Form von Aktien, Fonds und/oder Zertifikate), Infrastrukturfonds oder Immobilien (in Form von REITs und/oder Aktien von Immobilienunternehmen) berücksichtigt. Der "Multi Asset"-Ansatz soll dabei die Erzielung einer attraktiven Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.