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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot für Vermögenswirksame Leistungen 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Ja kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -5,32 %
  • 1 Monat
    +3,26 %
  • 3 Monate
    +3,98 %
  • 6 Monate
    +20,11 %
  • 1 Jahr
    +0,75 %
  • 3 Jahre
    +11,16 %
  • Max.
    +29,58 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    56 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    33,15 %
  • 3 Jahre
    22,64 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,03
  • 3 Jahre
    0,19
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    137,59 USD
  • 12-Monats-Tief
    88,49 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA R USD A
  • ISIN / WKN
    DE000A2AJGX4 / A2AJGX
  • Fondsgesellschaft
    LRI Invest
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    02.01.2017
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (22.10.2020)
    125,69 USD
  • Fondsvolumen (22.10.2020)
    24,14 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    1,20 USD
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des aktiv verwalteten Investmentvermögens ist, die Anleger an der Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem "S&P 500 Index".

  • Strategie

  • Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien US-amerikanischer Aussteller an, welche auf Basis eines "Multi-Smart-Beta"-Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere sowie bis zu 40 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben anlegen.