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DE000A2AJGY2 Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA I USD A

FER
2
EDA
56

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -8,93 %
  • 1 Monat
    -2,44 %
  • 3 Monate
    -1,01 %
  • 6 Monate
    +5,49 %
  • 1 Jahr
    -3,72 %
  • 3 Jahre
    +8,94 %
  • Max.
    +27,46 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    56 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    33,02 %
  • 3 Jahre
    22,70 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,10
  • 3 Jahre
    0,17
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    140,58 USD
  • 12-Monats-Tief
    90,49 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA I USD A
  • ISIN / WKN
    DE000A2AJGY2 / A2AJGY
  • Fondsgesellschaft
    M.M. Warburg & CO KGaA
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    02.01.2017
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (30.10.2020)
    122,40 USD
  • Fondsvolumen (30.10.2020)
    22,621 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    1,40 USD
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des aktiv verwalteten Investmentvermögens ist, die Anleger an der Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes überdurchschnittlich partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem "S&P 500 Index".

  • Strategie

  • Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien US-amerikanischer Aussteller an, welche auf Basis eines "Multi-Smart-Beta"-Ansatzes ausgewählt werden. Unter Smart-Beta wird dabei ein regelgebundener Managementansatz verstanden, bei dem die Zusammensetzung des Portfolios unter Berücksichtigung mehrerer renditeerklärender Faktoren erfolgt, um bestimmte fundamentale und markttechnische Eigenschaften auf der Ebene des Portfolios zu erzielen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere sowie bis zu 40 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben anlegen.