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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 25,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,65 %
  • 1 Monat
    +0,10 %
  • 3 Monate
    -0,22 %
  • 6 Monate
    -0,86 %
  • 1 Jahr
    -0,75 %
  • Max.
    -0,84 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
    k.A.
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    70 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    1,24 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,45
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    2
  • 12-Monats-Hoch
    99,90 EUR
  • 12-Monats-Tief
    97,55 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    nordIX Basis UI R EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A2AJHG7 / A2AJHG
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    01.08.2016
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (16.08.2018)
    97,98 EUR
  • Fondsvolumen (16.08.2018)
    157,128 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    0,22 EUR
  • Kategorie
    Anleihen
  • Unterkategorie
    Anleihen gemischt
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung geringer als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten "negative Basis Geschäfte" wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Absicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen "Credit Default Swap (CDS)" kann zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäften soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden.