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DE000A2DTNF0 OLB Invest Balance EUR A

EDA
64

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +6,09 %
  • 1 Monat
    +0,31 %
  • 3 Monate
    -0,16 %
  • 6 Monate
    +1,36 %
  • 1 Jahr
    +3,35 %
  • Max.
    +0,69 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
    k.A.
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    64 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    4,83 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,73
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    99,46 EUR
  • 12-Monats-Tief
    92,27 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    OLB Invest Balance EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A2DTNF0 / A2DTNF
  • Fondsgesellschaft
    UBS
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    6,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    22.11.2017
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (16.10.2019)
    98,59 EUR
  • Fondsvolumen
    k.A.
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    2,00 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung.

  • Strategie

  • Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25 % und höchstens 75 % Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Beigemischt werden können Titel aus dem Non-Investment- Grade-Segment (d.h. High Yield) sowie selektiv börsennotierte Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.