WINVEST Direct Fund A EUR A

ISIN: DE000A2H8885
WKN: A2H888

108,74 EUR

Aktueller Kurs (28.03.2024)

+0,56 EUR (+0,52 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +7,50 %
    1 Monat +3,34 %
    3 Monate +8,38 %
    6 Monate +12,38 %
    1 Jahr +10,42 %
    3 Jahre -6,07 %
    5 Jahre +11,90 %
    Max. +8,74 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    DE000A2H8885
    WKN
    A2H888
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    18.05.2018
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    19,5 Mio. EUR
    (28.03.2024)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    IPConcept (Luxemburg) SA
    Lfd. Kosten:
    1,07 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / aktienorientiert
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik des WINVEST Direct Fund ("Fonds") ist es, die Erzielung aktienähnlicher Renditen unter Inkaufnahme geringerer Risiken als bei durchschnittlichen alternativen Aktienmarktinvestments.

    Strategie

    Schwerpunkt des Fondsvermögens ist ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Daneben kann die Gesellschaft in Abhängigkeit der Marktlage und der Börsen für den Fonds alle zugelassenen Vermögensgegenstände u.a. Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile etc. erwerben und veräußern. Die zulässigen Vermögensgegenstände können von in- und ausländischen Ausstellern ausgegeben werden. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen indirekt über Zertifikate in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) investiert werden. Bis zu 5% des Wertes des Fonds dürfen in notleidende Wertpapiere (sog."Distressed Securities") angelegt werden. Distressed Securities sind mit erheblichen Risiken verbunden, da sie Wertpapiere von Unternehmen darstellen, die sich in einer finanziell schwierigen Lage befinden, anderweitig vom Zahlungsverzug bedroht sind oder sich in sonstiger Weise in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aufgrund der Möglichkeit Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben, kann der Fonds daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Bei der Zusammensetzung des Portfolios richtet sich der Fondsmanager nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien, überprüft diese regelmäßig und nimmt bei Bedarf Anpassungen im Rahmen der Portfoliozusammensetzung vor. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Im Normalfall haben globale Aktienindizes in Bezug auf die Branchenallokation keinen Selektionsprozess der die relative Stärke berücksichtigt. Darüber hinaus weisen weltweite Aktienindizes in der Regel die Faktoren Eigenkapitalrendite und auch andere Bewertungskennzahlen nicht aus. Diese Indizes stellen somit keinen geeigneten Referenzwert dar, um als Vergleichsmaßstab in Frage zu kommen bzw. um in Hinblick auf die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds eingesetzt werden zu können. Vor diesem Hintergrund verzichtet das Fondsmanagement auf die Nutzung eines Vergleichsmaßstabs (Benchmark), weil es zudem davon überzeugt ist, dass die Fokussierung auf eine variable Portfoliozusammensetzung das beste Mittel zur Realisierung der Anlagestrategie darstellt.

    Aktueller Kurs (28.03.2024)

    +0,56 EUR (+0,52 %)

    108,74 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär0,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr10,27 %
    3 Jahre11,89 %
    5 Jahre12,32 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,70
    3 Jahre-0,31
    5 Jahre0,24
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch108,90 EUR
    12-Monats-Tief93,54 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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