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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +2,01 %
  • 1 Monat
    +0,82 %
  • 3 Monate
    +1,27 %
  • 6 Monate
    +4,55 %
  • 1 Jahr
    +3,29 %
  • 3 Jahre
    +3,73 %
  • 5 Jahre
    +6,44 %
  • 10 Jahre
    +21,05 %
  • Max.
    +23,81 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    4,43 %
  • 3 Jahre
    3,23 %
  • 5 Jahre
    3,12 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,80
  • 3 Jahre
    0,51
  • 5 Jahre
    0,50
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    48,32 EUR
  • 12-Monats-Tief
    43,38 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    BW Portfolio 20 EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000DK094G4 / DK094G
  • Fondsgesellschaft
    LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Stefan Boros
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    14.01.2008
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (28.10.2020)
    47,77 EUR
  • Fondsvolumen (28.10.2020)
    179,528 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    0,16 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/anleihenorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt Risikohinweise Risiken einer Fondsanlage im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ( InvStG) angelegt.

  • Strategie

  • Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.