Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,39 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,44 % |
| 3 Monate | +3,66 % |
| 6 Monate | +7,88 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,28 % |
| 3 Jahre | -0,44 % |
| 5 Jahre | +8,39 % |
| 10 Jahre | +31,37 % |
| Max. | +136,75 % |
Fondsdaten
- ISIN
- FR0007003868
- WKN
- A0DNMY
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.09.1996
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
455,31 Mio. EUR
(12.01.2023) - Fondsmanager
- Frédéric Oudot
- Fondsgesellschaft
- HSBC Global Asset Management (France)
- Lfd. Kosten:
- 1,81 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der FCP legt direkt in Aktien und Anleihen an und kann außerdem Anlagen über OGA tätigen, jeweils innerhalb der nachstehend genannten Grenzen.
Strategie
Der FCP hat zum Ziel, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer die Wertentwicklung des Referenzindex zu übertreffen, der zu 50 % aus Zinsinstrumenten und zu 50 % aus Aktien besteht (langfristige strategische Allokation).
Aktueller Kurs (22.04.2024)
+1,72 EUR (+0,47 %)
367,37 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,07 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,16 % |
| 5 Jahre | 9,00 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,39 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,20 |
| 5 Jahre | 0,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 372,99 EUR |
| 12-Monats-Tief | 334,77 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
