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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +0,10 %
  • 1 Monat
    +0,14 %
  • 3 Monate
    +0,72 %
  • 6 Monate
    +1,58 %
  • 1 Jahr
    +1,24 %
  • 3 Jahre
    +6,56 %
  • 5 Jahre
    +16,86 %
  • 10 Jahre
    +27,98 %
  • Max.
    +48,80 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,18 %
  • 3 Jahre
    4,60 %
  • 5 Jahre
    5,36 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,45
  • 3 Jahre
    0,51
  • 5 Jahre
    0,61
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    226,55 EUR
  • 12-Monats-Tief
    216,88 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Edmond de Rothschild Patrimoine A EUR T
  • ISIN / WKN
    FR0010041822 / A0DQNU
  • Fondsgesellschaft
    LCF Edmond de Rothschild Asset Management S.A.
  • Fondsmanager
    Pierre NEBOUT, Julien de SAUSSURE
  • Ausgabeaufschlag regulär
    2,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    26.05.2003
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (21.09.2018)
    223,20 EUR
  • Fondsvolumen (21.09.2018)
    111,93 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der OGAW ist bestrebt, eine maximale Performance innerhalb des empfohlenen Anlagehorizonts von zwei Jahren zu erzielen. Hierzu nutzt er eine diskretionäre und im Hinblick auf die Vermögensallokation aktive Verwaltung mittels Anlagen in OGA und Investmentfonds oder direkt in verbrieften Wertpapieren: Aktien, Zinspapiere, Wandelanleihen, Devisen. Das Vermögen des OGAW wird überwiegend in Anteile oder Aktien von OGAW französischen oder ausländischen Rechts oder FIA französischen Rechts investiert, bei denen es sich um Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung handelt, unabhängig von ihrer Klassifizierung und einschließlich notierter Index-Fonds.

  • Strategie

  • Das direkte Aktienrisiko und/oder das Aktienrisiko über OGA und Investmentfonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten darf maximal 50 % des Nettovermögens betragen. Das direkte Zins- und Geldmarktrisiko und/oder das Zinsund Geldmarktrisiko über OGA und Investmentfonds und/oder über den Einsatz von Derivaten liegt in einem Sensitivitätsbereich zwischen -10 und 10. Aktienteil: Die geografische Allokation erfolgt zwischen den verschiedenen weltweiten Börsenplätzen, wobei die Schwellenmärkte maximal 20 % des
    Nettovermögens ausmachen dürfen. Bis zu 20 % des Nettovermögens können jedoch in Anleihemärkten von Schwellenländern investiert werden. Der Markt hochrentierlicher Anleihen darf 40 % des Nettovermögens nicht überschreiten.