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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,31 %
  • 1 Monat
    -0,02 %
  • 3 Monate
    -0,07 %
  • 6 Monate
    -0,02 %
  • 1 Jahr
    -0,37 %
  • 3 Jahre
    -0,91 %
  • 5 Jahre
    -0,90 %
  • 10 Jahre
    +3,51 %
  • Max.
    +22,53 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,08 %
  • 3 Jahre
    0,05 %
  • 5 Jahre
    0,04 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -1,40
  • 3 Jahre
    -2,38
  • 5 Jahre
    -1,00
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    1
  • 12-Monats-Hoch
    24.954,03 EUR
  • 12-Monats-Tief
    24.862,08 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Swiss Life Funds (F) Money Market Euro I EUR T
  • ISIN / WKN
    FR0010089649 / A0NCV8
  • Fondsgesellschaft
    Swiss Life Asset Management
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    2,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    08.01.1996
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (22.10.2020)
    24.862,08 EUR
  • Fondsvolumen (22.10.2020)
    4,914 Mrd. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktwerte
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern für kurzfristige Anlagen nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des Index EONIA Capitalized zu bieten. In einigen Marktsituationen wie bei dem sehr schwachen EONIA-Niveau könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken. Dies könnte das Ziel einer Erhaltung des SICAV-Kapitals gefährden.

  • Strategie

  • Die SICAV ist in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und handelbare Schuldtitel investiert. Sie kann in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit bis zur gesetzlichen Endfälligkeit von bis zu 2 Jahren investieren, sofern die Zinsen innerhalb einer Frist von maximal 397 Tagen revidierbar sind. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) des Portfolios liegt bei bis zu 6 Monaten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) des Portfolios der SICAV liegt bei bis zu 12 Monaten. Derivative Instrumente: bis zu 100% des Vermögens (Absicherung der Zins- und Wechselkursrisiken).