Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,16 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,76 % |
| 3 Monate | +1,45 % |
| 6 Monate | +4,84 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,26 % |
| 3 Jahre | +0,75 % |
| 5 Jahre | -2,23 % |
| 10 Jahre | +0,88 % |
| Max. | +129,52 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0010434019
- WKN
- A0MK0S
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.01.1995
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
121,487 Mio. EUR
(04.04.2024) - Fondsmanager
- Olivier de Berranger, Uriel Saragusti
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier
- Lfd. Kosten:
- 1,00 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Echiquier Patrimoine ist ein Teilfonds, der einen möglichst regelmäßigen Kapitalzuwachs durch Teilhabe an der Entwicklung der Zinsund Aktienmärkte bieten will. Da der OGAW weder ein Indexfonds ist noch auf einem Referenzindex beruht, stellt der Eonia Capitalized lediglich einen nachträglichen Vergleichsindikator für die Wertentwicklung dar. Der Eonia, der ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, wird vom "European Money Markets Institute" berechnet und stellt den Zinssatz dar, zu dem sich die Kreditinstitute der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) auf dem Interbankenmarkt gegenseitig Geld in Euro leihen.
Strategie
Der Echiquier Patrimoine ist mit mindestens 50 % seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union und Europäische Freihandelsassoziation) und in untergeordnetem Umfang (höchstens 10 %) in Anleihen außerhalb Europas (OECD-Land oder Schwellenland) investiert. Beim Erwerb und bei der Verfolgung von Wertpapieren während ihrer Laufzeit beruht die Einschätzung des Kreditrisikos auf internen Recherchen und Analysen von La Financière de I'Echiquier sowie auf den Ratings der einschlägigen Agenturen. Bei den betreffenden Anleihen handelt es sich überwiegend um Papiere, die mindestens mit BBB- (Kategorie Investment Grade) von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating bewertet sind oder vom Managementteam als solches eingeschätzt werden.
Aktueller Kurs (04.04.2024)
+0,23 EUR (+0,03 %)
874,76 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,65 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,53 % |
| 5 Jahre | 4,49 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,21 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,23 |
| 5 Jahre | -0,15 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 874,76 EUR |
| 12-Monats-Tief | 830,77 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
