Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +5,91 % |
---|---|
1 Monat | +2,15 % |
3 Monate | +7,07 % |
6 Monate | +11,99 % |
---|---|
1 Jahr | +16,51 % |
3 Jahre | +23,81 % |
5 Jahre | +47,87 % |
10 Jahre | +120,87 % |
Max. | +338,22 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0010547059
- WKN
- A0JLQE
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.12.1998
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
52,529 Mio. EUR
(19.03.2024) - Fondsmanager
- Jennifer Desisto, Annrew Martin
- Fondsgesellschaft
- Tocqueeville Finance
- Lfd. Kosten:
- 2,39 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Nordamerika
Management
Anlageziel
Ziel des Investmentfonds ist es, eine aktive Anlagepolitik auf den Aktienmärkten Nordamerikas zu betreiben und gleichzeitig Wertpapiere auszuwählen, die sozialverträglichen Anlagekriterien entsprechen, um von dem Wachstum der Wirtschaft in diesem Gebiet zu profitieren. Er ist klassifiziert unter "Internationale Aktien". Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Der in Euro umgerechnete Index S&P 500 wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf den Index.
Strategie
Der Fonds investiert 90 bis 100 % seines Vermögens in Aktien. Nordamerikanische Aktien werden stark überwiegen, da der Fonds durchgehend zu mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in nordamerikanische Aktien investiert sein wird. Darüber hinaus können Aktien aus den übrigen OECD-Ländern (mit Ausnahme der USA und Kanada) (bis zu 25 % des Vermögens) sowie Aktien aus nicht der OECD angehörigen Ländern in Höhe von bis zu 10 % des Gesamtvermögens vertreten sein. Der Fonds kann zudem bis zu höchstens 10 % seines Nettovermögens in "American Deposit Receipts" (ADR) investieren. Das Fondsvermögen kann im Umfang von bis zu 10 % des Gesamtvermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel investiert werden. Das Mindestrating für ausgewählte Emittenten von Schuldtitel ist B in Anwendung der Basler Methode oder ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuftes Rating. Diese Anlageinstrumente können auf Euro oder Dollar lauten. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilseigner dienen.
Aktueller Kurs (19.03.2024)
+0,73 EUR (+0,79 %)
93,56 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,50 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 10,81 % |
---|---|
3 Jahre | 14,76 % |
5 Jahre | 20,04 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,23 |
---|---|
3 Jahre | 0,45 |
5 Jahre | 0,57 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 93,56 EUR |
12-Monats-Tief | 78,50 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.