Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,95 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,88 % |
| 3 Monate | +8,62 % |
| 6 Monate | +18,40 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,71 % |
| 3 Jahre | +24,48 % |
| 5 Jahre | +33,39 % |
| 10 Jahre | +35,30 % |
| Max. | +233,75 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010784835
- WKN
- A1CW1A
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.06.1996
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
133,713 Mio. EUR
(04.04.2024) - Fondsmanager
- Anthony Bailly, Vincent Imeneuraet
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten:
- 1,57 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des folgenden Referenzindikators zu übertreffen: Euro Stoxx ® DR (C) mit Wiederanlage der Nettodividenden. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen mit einer aktiven Mitwirkungspolitik.
Strategie
Der Teilfonds ist mit 90 % bis 100 % seines Nettovermögens in Aktien, darunter mindestens 90 % des Aktienanteils auf einem oder mehreren Aktienmärkten in einem oder mehreren Ländern der Eurozone, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können (davon maximal 20 % in Aktien mit kleinen Marktkapitalisierungen und einer Börsenkapitalisierung von weniger sind als 1 Milliarde Euro), investiert. Um sich für den steuerbegünstigten französischen Aktiensparplan Plan Epargne en Actions français (PEA) zu qualifizieren, wird der Teilfonds dauerhaft mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die sich für den PEA qualifizieren.
Aktueller Kurs (04.04.2024)
+0,07 EUR (+0,11 %)
66,15 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,33 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,80 % |
| 5 Jahre | 20,30 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,20 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,41 |
| 5 Jahre | 0,36 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 66,22 EUR |
| 12-Monats-Tief | 54,16 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
