Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,83 % |
|---|---|
| 1 Monat | +8,33 % |
| 3 Monate | +0,30 % |
| 6 Monate | +5,08 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,83 % |
| 3 Jahre | +49,19 % |
| Max. | +139,33 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010923383
- WKN
- A1JFPS
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 23.08.2010
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
309,284 Mio. EUR
(14.02.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- H2O Asset Management LLP
- Lfd. Kosten:
- 2,30 %
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Hedgefonds Single Strategie
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The objective of the unit is to outperform the daily capitalised €STR by 1.95% per year, over a minimum recommended investment period of 5 years, after deduction of management fees. The €STR (Euro Short-Term Rate) corresponds to the interbank market benchmark rate in the eurozone. It is calculated by the European Central Bank. For indicative purposes, the Fund"s performance may be compared ex-post to that of the following composite index: 50% of the MSCI World Developed Markets index (net dividends reinvested) - this equity index represents the main global capitalisations of developed and emerging countries - and 50% of the JP Morgan Government Bond Index Broad (coupons reinvested) - this index comprises international government bond securities with a minimum rating of BBB- (Standard and Poor"s) or equivalent.
Strategie
This is because the investment policy for the UCITS (undertaking for collective investment in transferable securities) is based on a highly dynamic management style that seeks performance across all international interest rate, equity and currency markets, regardless of market environment. The management team sets up directional strategies (tracking the general direction of markets), taking both relative and arbitrage positions (to take advantage of movements in the markets relative to each other) on the interest rate, equity and currency markets. The manager"s investments on the interest rate markets remain within a duration range of -6 to +14. Modified duration is measured as the ratio between price changes and rate changes. Furthermore, exposure to equity markets ranges between -75% and 75% of net assets. The Management Company relies on its teams and its own methodology to appraise the credit risk. In addition to this assessment, the Management Company may use ratings from rating agencies. The UCITS may be exposed to all currencies, bonds of any kind (e.g. issued by governments or companies, regardless of their financial rating), equities and securitisation vehicles at up to 20% of its net assets. These exposures may be spread over all geographic regions, both in developed countries (e.g. the eurozone, the United Kingdom, the United States and Japan) and in emerging countries.
Aktueller Kurs (04.04.2024)
+5,92 EUR (+2,25 %)
268,61 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 20,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 30,07 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,22 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 274,06 EUR |
| 12-Monats-Tief | 235,76 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
