Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,75 % |
---|---|
1 Monat | +0,78 % |
3 Monate | +1,51 % |
6 Monate | +5,18 % |
---|---|
1 Jahr | +4,73 % |
3 Jahre | -5,52 % |
5 Jahre | +1,76 % |
10 Jahre | +11,73 % |
Max. | +15,92 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010979039
- WKN
- A1KBX6
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.01.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 31,74 EUR
- Fondsvolumen
-
131,537 Mio. EUR
(26.03.2024) - Fondsmanager
- Emmanuel Martin und Guillaume Jourdan
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier
- Lfd. Kosten:
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Echiquier Convexité SRI Europe betreibt ein aktives Management von europäischen Wandelanleihen zwecks Erzielung einer jährlichen Performance, die nach Abzug der Kosten über der Wertentwicklung des Referenzindikators "Exane Convertibles Index Europe" liegt. Der Index "Exane Convertibles Index Europe" ist ein Indikator, der das Management des Echiquier Convertibles Europe abbildet. Die Berechnung dieses Index, der ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, erfolgt in Euro inklusive reinvestierter Kupons. Das Wechselkursrisiko ist gedeckt. Zeichner werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammensetzung des Portfolios deutlich vom Referenzindex abweichen kann.
Strategie
Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: "Best in Universe" und "Best Effort". Der Echiquier Convexité SRI Europe ist dauerhaft zwischen 60 % und 100 % in europäischen Wandelanleihen und ähnlichen Titeln engagiert. Der Schwerpunkt liegt auf so genannten "Misch"-Wandelanleihen, denn sie weisen ein Ertrags-/Risiko-Profil auf, das von steigenden Kursen bei Aktien profitieren will, während gleichzeitig der Effekt der Anleihenkomponente dieser Papiere genutzt wird, durch den die Auswirkungen von fallenden Aktienkursen gemildert werden sollen. Der OGAW ist mit höchstens 20 % seines Vermögens in anderen OECD-Ländern (ausgenommen EU) engagiert. In bestimmten besonderen oder technischen Fällen (Warten auf eine Anlage, in Aktien umgewandelte Anleihen, Nachbildung des Risikoprofils einer Wandelanleihe usw.) kann das Portfolio bis zu 10 % in europäischen Aktien investiert sein. Die meiste Zeit erfolgen direkte Anlagen in Aktien in untergeordnetem Umfang.
Aktueller Kurs (26.03.2024)
+25,34 EUR (+0,24 %)
10.508,91 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,53 % |
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3 Jahre | 5,29 % |
5 Jahre | 5,67 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,42 |
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3 Jahre | -0,19 |
5 Jahre | 0,33 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 10,485,62 EUR |
12-Monats-Tief | 9,758,62 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.