Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +5,71 % |
---|---|
1 Monat | +0,09 % |
3 Monate | +6,11 % |
6 Monate | +20,49 % |
---|---|
1 Jahr | +9,44 % |
3 Jahre | +15,17 % |
5 Jahre | +33,69 % |
Max. | +84,10 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- FR0011758085
- WKN
- LYX0RV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.03.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
156,0 Mio. EUR
(05.07.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Amundi Asset Management
- Lfd. Kosten:
- 0,40 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- Italien
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index (Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark"), der die Wertentwicklung von an der Borsa Italiana notierten Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.
Strategie
Der Teilfonds muss mindestens 70 % seines Vermögens in Finanzinstrumente investieren (unabhängig davon, ob diese an einem geregelten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem gehandelt werden), die von Unternehmen mit Sitz in Italien oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des EWR mit einer ständigen Niederlassung in Italien begeben oder mit diesen abgeschlossen werden. Mindestens 25 % dieser Finanzinstrumente, d. h. 17,5 % des Gesamtvermögens des Teilfonds, müssen von Unternehmen begeben werden, die nicht im FTSE MIB Index oder einem vergleichbaren Index enthalten sind. Mindestens 5 % dieser Finanzinstrumente, d. h. 3,5 % des Gesamtwerts der Vermögenswerte des Teilfonds, müssen von Unternehmen begeben werden, die nicht im FTSE MIB Index und FTSE Italia Mid Cap Index oder einem vergleichbaren Index enthalten sind. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10 % des Gesamtwerts seiner Vermögenswerte in Finanzinstrumente investieren, die von einem einzigen Unternehmen oder von Unternehmen, die derselben Gruppe angehören, begeben oder mit diesen abgeschlossen werden, oder in Bareinlagen. Der Teilfonds darf nicht in Unternehmen mit Sitz in Ländern investieren, die kein angemessenes Abkommen über den Informationsaustausch mit Italien haben. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in die Bestandteile der Benchmark. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
-0,09 EUR (-0,05 %)
170,67 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 11,97 % |
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3 Jahre | 17,35 % |
5 Jahre | 18,85 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,51 |
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3 Jahre | 0,22 |
5 Jahre | 0,42 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 177,86 EUR |
12-Monats-Tief | 139,05 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.