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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +8,97 %
  • 1 Monat
    +1,08 %
  • 3 Monate
    +1,36 %
  • 6 Monate
    +4,24 %
  • 1 Jahr
    +4,79 %
  • 3 Jahre
    +12,10 %
  • Max.
    +13,69 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,22 %
  • 3 Jahre
    2,91 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,54
  • 3 Jahre
    1,45
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    113,15 CHF
  • 12-Monats-Tief
    103,28 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    EdR SICAV Financial Bonds A CHF T
  • ISIN / WKN
    FR0012749869 / A14U2J
  • Fondsgesellschaft
    LCF Edmond de Rothschild Asset Management S.A.
  • Fondsmanager
    Julien De Saussure, Benjamine Nicklaus
  • Ausgabeaufschlag regulär
    1,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    09.06.2015
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (20.09.2019)
    112,93 CHF
  • Fondsvolumen (20.09.2019)
    2,002 Mrd. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Anleihen
  • Unterkategorie
    Anleihen Unternehmen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist.

  • Strategie

  • Der Verwalter investiert bis zu 100% des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Der Verwalter kann ohne Einschränkung in jede Art von anleiheartigen Titeln investieren. Die ausgewählten Wertpapiere können bis zu einer Höhe von 100% des Nettovermögens entweder über die Bewertung Investment Grade verfügen (Rating von Standard and Poor's oberhalb von BBB- oder gleichwertig) oder einer spekulativen High-Yield-Kategorie (spekulative Titel mit höherem Emittentenausfallrisiko; Rating von Standard and Poor's unterhalb BBB- oder gleichwertig) angehören oder über kein Rating verfügen. Der OGAW darf bis zu 20% seines Nettovermögens in auf EUR, GBP, CHF, USD oder JPY lautende Wertpapiere von Finanzgesellschaften mit Sitz in Schwellenländern anlegen. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro ist nach der Absicherung zu vernachlässigen. Werden die im Portfolio gehaltenen Anleihen in Aktien umgewandelt, kann der OGAW diese bis zu einer Höhe von max. 10% seines Nettovermögens vorübergehend halten. Anschließend werden diese so bald wie möglich veräußert.