H2O Moderato FCP I USD T

ISIN: FR0013055217
WKN: A2JGRB

67.813,92 USD

Aktueller Kurs (26.03.2024)

+121,21 USD (+0,18 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -0,50 %
    1 Monat +4,62 %
    3 Monate -0,58 %
    6 Monate +1,33 %
    1 Jahr +7,67 %
    3 Jahre +24,70 %
    Max. +58,95 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 100000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar

    Fondsdaten

    ISIN
    FR0013055217
    WKN
    A2JGRB
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    07.12.2015
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    587,599 Mio. EUR
    (07.07.2023)
    Fondsmanager
    H2O AM LLP
    Fondsgesellschaft
    H2O Asset Management LLP
    Lfd. Kosten:
    0,70 %
    Fondskategorie
    Alternat.Investments
    Unterkategorie
    AI Hedgefonds Single Strategie
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Die Anteilsklasse zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die um 1,10 % p. a. über der ihres Referenzindex, dem täglich kapitalisierten ESTER, liegt. Der €STR (Euro Short Term Rate) entspricht dem Referenz-Interbankenzinssatz der Eurozone. Er wird von der Europäischen Zentralbank berechnet. Die Anlagepolitik des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien beruht auf einer sehr dynamischen Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins-, Aktien- und Devisenmärkten auf. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander (relative Positionen und Arbitrage) als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen (direktionale Positionen) verbunden. Der Aufbau von Positionen durch das Verwaltungsteam erfolgt unter der strikten Einhaltung der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos: Statistisch und unter normalen Marktbedingungen ist der OGAW so aufgebaut, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % potenziell nicht mehr als 10 % in 20 Tagen verliert. Außerdem bewegt sich das Aktienengagement des OGAW innerhalb eines Bereichs von -15 % bis +15 % seines Nettovermögens, und die Sensitivität des OGAW im Hinblick auf die Zinsentwicklung (Maßzahl für die Beziehung zwischen den Preisschwankungen und den Zinsschwankungen) bewegt sich innerhalb eines Bereichs von -4 bis +4.

    Strategie

    Das Portfolio des OGAW deckt ein sehr umfangreiches internationales Anlageuniversum ab. Der OGAW kann in beliebigen Währungen, in Anleihen jeder Art (z. B . Staats- und Unternehmensanleihen mit beliebigem Rating), in Zweckgesellschaften und in Aktien engagiert sein. Dieses Engagement kann in allen geografischen Regionen bestehen, sowohl in den Industrieländern (z. B. der Eurozone, dem Vereinigten Königreich, den USA und Japan) als auch in den Schwellenländern. Der OGAW nutzt derivative Instrumente, um ein Engagement des Portfolios in den vorstehend genannten Vermögensklassen zu erzielen, um das Wechselkursrisiko und seine liquiden Mittel zu verwalten und um das Gesamtrisiko des Portfolios zu steuern. Der OGAW wird aktiv verwaltet. Sein Anlageziel orientiert sich am Referenzindex, der auch bei der Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren eine Rolle spielt. Der OGAW kann in Instrumente investieren, die im Index enthalten sind, jedoch wird seine Zusammenstellung in keiner Weise durch diesen Marktindex beschränkt.

    Aktueller Kurs (26.03.2024)

    +121,21 USD (+0,18 %)

    67.813,92 USD

    Ausgabeaufschlag

    Regulär1,00 %
    als AVL-Kundek. A.

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr8,45 %
    3 Jahre14,70 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,52
    3 Jahre0,46
    Weitere Kennzahlen
    SRI 5
    12-Monats-Hoch69,478,33 USD
    12-Monats-Tief62,868,30 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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