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FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 2500,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +3,58 %
  • 1 Monat
    +5,39 %
  • 3 Monate
    +5,46 %
  • 6 Monate
    +10,18 %
  • 1 Jahr
    +5,79 %
  • Max.
    +15,55 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    14,00 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,43
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    115,92 EUR
  • 12-Monats-Tief
    88,65 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    R-co Valor Balanced C EUR T
  • ISIN / WKN
    FR0013367265 / A2PEU2
  • Fondsgesellschaft
    Rothschild & Cie Gestion
  • Fondsmanager
    Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit
  • Ausgabeaufschlag regulär
    2,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    24.10.2018
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (01.12.2020)
    115,55 EUR
  • Fondsvolumen (01.12.2020)
    467,142 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "Fonds") besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des Fondsvermögens in der Strategie "Valor" und die andere Hälfte in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management Europe gemäß den nachstehenden Beschreibungen dieser beiden Strategien angelegt.

  • Strategie

  • Die Strategie "Valor" besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf der Basis einer finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie "Euro Credit" beruht auf der Identifizierung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf der sensitivitätsbasierten Positionierung auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Sie wird anhand einer geografischen und sektoriellen Allokation sowie der Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt.