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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -0,34 %
  • 1 Monat
    -0,04 %
  • 3 Monate
    -0,12 %
  • 6 Monate
    -0,24 %
  • 1 Jahr
    -0,47 %
  • 3 Jahre
    -1,15 %
  • 5 Jahre
    -1,11 %
  • 10 Jahre
    +2,31 %
  • Max.
    +39,18 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    0,04 %
  • 3 Jahre
    0,03 %
  • 5 Jahre
    0,03 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -8,30
  • 3 Jahre
    -10,34
  • 5 Jahre
    -17,69
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    1
  • 12-Monats-Hoch
    13.985,43 EUR
  • 12-Monats-Tief
    13.919,03 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Fidelity Inst.Liquidität Fund The Euro Fund B A EUR T
  • ISIN / WKN
    IE0003323494 / 798254
  • Fondsgesellschaft
    Fidelity Investment Management GmbH
  • Fondsmanager
    Tim Foster, FIL Fund Management
  • Ausgabeaufschlag regulär
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    27.11.1995
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (20.09.2018)
    13.919,03 EUR
  • Fondsvolumen (29.06.2018)
    1,506 Mrd. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Geldmarkt
  • Unterkategorie
    Geldmarktwerte
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds wurde als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den "Richtlinien für eine einheitliche Definition von europäischen Geldmarktfonds‘‘ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass die gewichtete durchschnittliche Zinsanpassungsfälligkeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 60 Tage nicht überschreiten wird und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 120 Tage nicht überschreiten darf.

  • Strategie

  • Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Der Fonds kann in Instrumenten anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, sowie in anderen kurzfristigen Wertpapieren von angemessener Bonität.