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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 1,00 Stück Nein kaufen
comdirect bank Depot 250,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 1,00 Stück Nein kaufen
ebase Depot 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 1000,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +4,87 %
  • 1 Monat
    +3,51 %
  • 3 Monate
    +5,47 %
  • 6 Monate
    +6,89 %
  • 1 Jahr
    +8,71 %
  • 3 Jahre
    +45,67 %
  • 5 Jahre
    +52,35 %
  • 10 Jahre
    +94,23 %
  • Max.
    +34,21 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    79 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    9,62 %
  • 3 Jahre
    12,55 %
  • 5 Jahre
    12,17 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,92
  • 3 Jahre
    1,18
  • 5 Jahre
    0,78
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    22,14 USD
  • 12-Monats-Tief
    19,97 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD A
  • ISIN / WKN
    IE00B1TXHL60 / A0MM0N
  • Fondsgesellschaft
    BlackRock Asset Management Deutschland AG
  • Fondsmanager
    BlackRock Asset Management Ireland
  • Ausgabeaufschlag regulär
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
  • Auflagedatum
    16.03.2007
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (20.09.2018)
    21,57 USD
  • Fondsvolumen (20.09.2018)
    453,06 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    1,04 USD
  • Kategorie
    ETF
  • Unterkategorie
    ETF Aktien
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

  • Strategie

  • Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften aus Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Sie entsprechen den vom Anbieter des Referenzindex gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Gesellschaften legen direkt in nicht börsennotierten Unternehmen an oder übernehmen diese. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Referenzindex enthalten sind, dürfen 20% nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Referenzindex soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Referenzindex wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile.