Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,94 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,90 % |
| 3 Monate | +7,01 % |
| 6 Monate | +18,65 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +21,02 % |
| 3 Jahre | +23,77 % |
| 5 Jahre | +64,08 % |
| 10 Jahre | +179,65 % |
| Max. | +372,62 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B5MN2271
- WKN
- A1H82M
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 17.08.2011
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
70,317 Mio. USD
(23.04.2024) - Fondsmanager
- Wellington Management Company, LLP
- Fondsgesellschaft
- GAM Fund Management Limited
- Lfd. Kosten:
- 1,74 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.
Strategie
Fonds Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Wandelanleihen), die von Unternehmen begeben wurden, die (i) ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und/oder (ii) ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort ausüben und/oder (iii) dort an einem anerkannten Markt notiert sind ("US-Aktien"). Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, bei denen es sich nicht um US-Aktien handelt. Der Fondsmanager verwendet verschiedene Anlagestile (Value, Core Growth und Aggressive Growth) und weist keine Präferenz für Branchen, Stile oder Marktkapitalisierungen auf.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
+0,32 GBP (+0,68 %)
46,73 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,34 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,28 % |
| 5 Jahre | 20,53 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,44 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,37 |
| 5 Jahre | 0,53 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 47,55 GBP |
| 12-Monats-Tief | 37,43 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
