Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,09 % |
---|---|
1 Monat | +2,38 % |
3 Monate | +1,39 % |
6 Monate | +10,27 % |
---|---|
1 Jahr | +8,68 % |
3 Jahre | -11,13 % |
5 Jahre | -8,03 % |
10 Jahre | +7,70 % |
Max. | +14,18 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00B9M6RS56
- WKN
- A1W0MQ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.07.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 3,71 EUR
- Fondsvolumen
-
2,129 Mrd. EUR
(28.03.2024) - Fondsmanager
- BlackRock Asset Management (Ireland) Limited
- Fondsgesellschaft
- BlackRock Asset Management Ireland Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,50 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Anleihen
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index Hedged to Euro, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Strategie
Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasistaatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Index setzt ferner ein einmonatiges Devisentermingeschäft ein, um den gesamten Marktwert des Index zuzüglich der aufgelaufenen Beträge gegen Euro abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der fv Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.
Aktueller Kurs (28.03.2024)
-0,02 EUR (-0,02 %)
67,07 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 6,15 % |
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3 Jahre | 7,53 % |
5 Jahre | 8,67 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,88 |
---|---|
3 Jahre | 0,07 |
5 Jahre | 1,20 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 67,18 EUR |
12-Monats-Tief | 60,52 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.