JPMorgan ETFs(IE)ICAV-USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD A

ISIN: IE00BDFC6G93
WKN: A2JBL7

81,45 USD

Aktueller Kurs (27.03.2024)

+0,16 USD (+0,20 %)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,36 %
    1 Monat +1,45 %
    3 Monate -0,31 %
    6 Monate +8,72 %
    1 Jahr +7,59 %
    3 Jahre -3,78 %
    5 Jahre +15,01 %
    Max. +22,27 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FNZ Bank (ebase Depot)
    FNZ Bank (ebase Depot)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag:
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 1 Stück / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag:
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag:
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 1 Stück / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag:

    Fondsdaten

    ISIN
    IE00BDFC6G93
    WKN
    A2JBL7
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    15.02.2018
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    4,42 USD
    Fondsvolumen
    605,745 Mio. USD
    (27.03.2024)
    Fondsmanager
    Eric Isenberg, Niels Schuehle, Naveen Kumar
    Fondsgesellschaft
    JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
    Lfd. Kosten:
    0,39 %
    Fondskategorie
    ETF
    Unterkategorie
    ETF Anleihen
    Schwerpunktregion
    Emerging Markets

    Management

    Anlageziel

    Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf US-Dollar lauten.

    Strategie

    Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln zusammen, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Diese können ein "Investment Grade"-Rating, ein niedrigeres Rating von unabhängigen Ratingagenturen (z. B. Fitch, Moody"s, Standard & Poor"s) oder kein Rating haben. Die Komponenten des Index werden aus den Komponenten des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der "Mutterindex") gemäß der regelbasierten Methodik des Index ausgewählt, um ein diversifiziertes Set von Faktormerkmalen darzustellen. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten.

    Aktueller Kurs (27.03.2024)

    +0,16 USD (+0,20 %)

    81,45 USD

    Ausgabeaufschlag

    Regulär0,00 %
    als AVL-Kunde

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,92 %
    3 Jahre7,24 %
    5 Jahre8,52 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,73
    3 Jahre0,63
    5 Jahre2,72
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch82,96 USD
    12-Monats-Tief74,48 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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