Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,38 % |
---|---|
1 Monat | +4,07 % |
3 Monate | +0,45 % |
6 Monate | -3,68 % |
---|---|
1 Jahr | +0,71 % |
3 Jahre | +29,53 % |
5 Jahre | +33,30 % |
Max. | +26,34 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00BF0BCP69
- WKN
- A2DQ7M
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 11.07.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
60,921 Mio. USD
(26.03.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- LGIM Managers (Europe) Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,15 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Rohstoffe
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg Commodity Index Total Return (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden.
Strategie
Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten "Handelsfristen" zurückgeben.Der Index bietet einen Ertrag, der dem einer voll "besicherten" Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von "Future-Kontrakten" auf Rohstoffe in den folgenden Sektoren entspricht: (1) Energie, (2) Edelmetalle, (3) Industriemetalle, (4) Lebendvieh, (5) Getreide und (6) Agrarrohstoffe. Im Index werden die Rohstoffe in erster Linie gemäß ihrer relativen "Handelbarkeit" (eine Kennzahl, die anzeigt, wie aktiv ein Rohstoff in der Vergangenheit gehandelt wurde) und ihrer "wirtschaftlichen Bedeutung" (anhand der Produktionsniveaus in der Vergangenheit bestimmt) gewichtet. Der Indexertrag setzt sich wie folgt zusammen: (1) der "Spot-Ertrag" (Spot Return), der die alltäglichen Preisänderungen der Future-Kontrakte auf Rohstoffe widerspiegelt, (2) der "Rollertrag" (Roll Return), der durch den regelmäßigen Verkauf von Future-Kontrakten, deren Verfallstag naht, und das Umschichten in äquivalente Kontrakte mit späterem Verfallstag erzielt wird, um ein kontinuierliches Engagement in Future-Kontrakten auf Rohstoffe aufrechtzuerhalten, und (3) der Ertrag aus den Sicherheitsleistungen (Collateral Return), der die Zinsen widerspiegelt, die ein Rohstoffanleger erhält, wenn er die Barmittel, die zur Abwicklung des Kontrakts am künftigen Liefertag benötigt werden, (zur Verwahrung) bei einer Bank hinterlegt. Ein "Future-Kontrakt" ist ein Übereinkommen, eine bestimmte Menge eines Vermögenswerts (z. B. einen Rohstoff) an einem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Um der Anteilsklasse ein Engagement im Index zu bieten, schließt die Gesellschaft überwiegend "Total-Return-Swap"-Vereinbarungen mit einer oder mehreren "Swap-Gegenparteien" (d. h. Investmentbanken). Diese Vereinbarungen legen fest, dass die Anteilsklasse gegen Zahlung einer Gebühr die finanzielle Wertentwicklung des Index von den Swap-Gegenparteien erhält. Die Swap-Vereinbarungen sind "nicht gedeckt". Das heißt, dass der Fonds alle Zeichnungsgelder der Anleger behält (und sie nicht an die Swap-Gegenpartei überträgt) und die Gelder in ein diversifiziertes Portfolio aus risikoarmen Anlagen investiert.
Aktueller Kurs (26.03.2024)
-0,08 USD (-0,63 %)
13,39 USD
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 11,41 % |
---|---|
3 Jahre | 17,08 % |
5 Jahre | 16,06 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,22 |
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3 Jahre | 0,76 |
5 Jahre | 0,60 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 14,22 USD |
12-Monats-Tief | 12,74 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.