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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 1,00 Stück Nein kaufen
comdirect bank Depot 1,00 Stück Nein kaufen
DAB Depot 1,00 Stück Nein kaufen
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +2,58 %
  • 1 Monat
    +0,44 %
  • 3 Monate
    +1,18 %
  • 6 Monate
    +3,05 %
  • 1 Jahr
    +2,38 %
  • 3 Jahre
    +6,79 %
  • 5 Jahre
    +12,26 %
  • Max.
    +12,19 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    1,94 %
  • 3 Jahre
    1,60 %
  • 5 Jahre
    1,59 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,36
  • 3 Jahre
    1,59
  • 5 Jahre
    1,62
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    2
  • 12-Monats-Hoch
    115,34 EUR
  • 12-Monats-Tief
    110,92 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF EUR A
  • ISIN / WKN
    IE00BF8HV717 / A1W6DJ
  • Fondsgesellschaft
    Source UK Services Ltd.
  • Fondsmanager
    Kristion Mierau
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
  • Auflagedatum
    17.12.2013
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (29.10.2020)
    115,34 EUR
  • Fondsvolumen
    k.A.
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    1,35 EUR
  • Kategorie
    ETF
  • Unterkategorie
    ETF Anleihen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.

  • Strategie

  • Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als "Deckungspool" bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen.
    Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen begebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von "Investment Grade" haben.