Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +7,45 % |
---|---|
1 Monat | +2,91 % |
3 Monate | +7,00 % |
6 Monate | +17,63 % |
---|---|
1 Jahr | +18,36 % |
3 Jahre | +21,28 % |
5 Jahre | +49,09 % |
Max. | +57,12 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00BG0NY640
- WKN
- A0PGVT
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 23.01.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,32 EUR
- Fondsvolumen
-
26,735 Mio. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- nvesco Capital Management LLC
- Fondsgesellschaft
- Invesco Investment Management Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,30 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index (der Index) abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. Zur Nachbildung des Index kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren, und unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 %.
Strategie
Der Index besteht aus Wertpapieren in der Form von Aktien und wird auf der Grundlage des MSCI Europe Index (der "Hauptindex") gebildet. Der Index zielt auf Sektorgewichtungen ab, die die relativen Sektorgewichtungen im Hauptindex widerspiegeln, um das durch den ESG-Auswahlprozess eingeführte systematische Risiko einzuschränken.Die verbleibenden Wertpapiere im Index werden anteilig gemäß ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Methodik der MSCI 10/40 Indizes wird auf Wertpapiere angewendet, die für die Aufnahme in den Index in Frage kommen, so dass die Gewichtung eines einzelnen Rechtsträgers innerhalb einer Unternehmensgruppe auf 10 % und die Summe aller Rechtsträger innerhalb einer Unternehmensgruppe mit einer Gewichtung von mehr als 5 % auf maximal 40 % beschränkt wird. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,02 EUR (+0,03 %)
55,84 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 10,52 % |
---|---|
3 Jahre | 15,78 % |
5 Jahre | 18,70 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,44 |
---|---|
3 Jahre | 0,46 |
5 Jahre | 0,68 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 55,84 EUR |
12-Monats-Tief | 46,03 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.