Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,40 % |
---|---|
1 Monat | -2,35 % |
3 Monate | +5,54 % |
6 Monate | +13,78 % |
---|---|
1 Jahr | +16,60 % |
3 Jahre | +12,90 % |
5 Jahre | +54,73 % |
Max. | +56,21 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BKZGB098
- WKN
- A116RM
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 24.06.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,50 USD
- Fondsvolumen
-
1,174 Mrd. USD
(18.04.2024) - Fondsmanager
- HSBC Global Asset Management (UK) Limited
- Fondsgesellschaft
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 0,25 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe weltweit, einschließlich Unternehmen aus Schwellenländern. Der Anlageverwalter identifiziert Titel aus dem MSCI All Country World Index und stuft sie anhand bestimmter Faktoren, z. B. Value (Wert), Quality (Qualität), Momentum (Dynamik), Low Risk (Geringes Risiko) und Size (Größe), von am wenigsten attraktiv bis am attraktivsten ein.
Strategie
Anschließend trifft der Anlageverwalter eine quantitative Auswahl von Aktien, um ein Portfolio zusammenzustellen, welches das Engagement in den am höchsten bewerteten Titeln maximiert, während gleichzeitig die Risikoeigenschaften des Fonds durch die Anwendung einer Reihe von Beschränkungen wie z. B. Sektor- und Titelgewichtungen minimiert werden. Der Fonds kann in chinesische Aktien investieren. Der Fonds kann auch in chinesische A-Aktien investieren, entweder direkt (über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) oder indirekt über Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (CAAP) oder Fonds. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich andere HSBC-Fonds. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital oder Erträge zu generieren) und zu Anlagezwecken auch in Derivate investieren.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
+0,02 USD (+0,06 %)
27,41 USD
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 9,78 % |
---|---|
3 Jahre | 14,31 % |
5 Jahre | 17,01 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,36 |
---|---|
3 Jahre | 0,37 |
5 Jahre | 0,81 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 28,62 USD |
12-Monats-Tief | 22,93 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.