Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,21 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,99 % |
| 3 Monate | +1,03 % |
| 6 Monate | +15,11 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,38 % |
| 3 Jahre | +27,03 % |
| 5 Jahre | +74,43 % |
| Max. | +145,49 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BZ56RG20
- WKN
- A2AGPV
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 03.06.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
546,174 Mio. USD
(22.04.2024) - Fondsmanager
- Irish Life Investment Managers
- Fondsgesellschaft
- WisdomTree Management Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,33 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds soll die Preis und Renditeentwicklung (vor Gebühren und Aufwendungen) des WisdomTree US Quality Dividend Growth Index ("Index) abbilden.
Strategie
Der Index ist regelbasiert und fundamentalgewichtet, und er setzt sich aus qualitativ hochwertigen, dividendenzahlenden US-Unternehmen zusammen, wobei eine Risikofilterung mittels eines Composite Risk Score-Screenings ("CRS") auf der Grundlage zweier gleichgewichteter Faktoren (Qualität und Dynamik) vorgenommen wird. Der Index schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen. Damit Unternehmen in den Index aufgenommen werden können, müssen sie bestimmte Risikomanagementkriterien und Mindestanforderungen an die Liquidität erfüllen, das ESG-Screening von WisdomTree bestehen und während des letzten Jahreszyklus Dividenden gezahlt haben. Der Index besteht am Neugewichtungstag aus den 300 besten Unternehmen des zulässigen Universums, basierend auf der Kombination aus Wachstums- und Qualitätsmerkmalen. Die enthaltenen Unternehmen werden anschließend jährlich im Index auf der Grundlage der über den letzten Jahreszyklus gezahlten Dividenden gewichtet. Gesellschaften, die mehr Dividenden zahlen, werden stärker gewichtet.
Aktueller Kurs (22.04.2024)
+0,35 USD (+0,83 %)
41,76 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,78 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,66 % |
| 5 Jahre | 19,21 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,21 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,50 |
| 5 Jahre | 0,67 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 43,84 USD |
| 12-Monats-Tief | 34,93 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
