Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +12,82 % |
---|---|
1 Monat | +5,91 % |
3 Monate | +13,15 % |
6 Monate | +13,05 % |
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1 Jahr | +16,83 % |
3 Jahre | +16,94 % |
5 Jahre | +32,61 % |
10 Jahre | +111,15 % |
Max. | +149,90 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LI0004342155
- WKN
- 964816
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 26.04.1999
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
58,0 Mio. CHF
(27.03.2024) - Fondsmanager
- René Hensel, Manfred Jakob
- Fondsgesellschaft
- LLB Fund Services AG
- Lfd. Kosten:
- 0,90 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, international in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
Strategie
Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in ein Aktienportfolio von Unternehmen, welche vom Trend zu einem bewussteren, gesünderen Leben, der zunehmenden Lebenserwartung und von der Verschiebung der Altersstruktur in der Bevölkerung profitieren, investiert. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich dabei insbesondere auf Unternehmen aus den Branchen Gesundheit, Nahrungsmittel, Freizeit und Finanzdienstleistungen.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+2,70 CHF (+1,08 %)
252,60 CHF
Ausgabeaufschlag
Regulär | 1,50 % |
---|---|
als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 8,68 % |
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3 Jahre | 12,46 % |
5 Jahre | 16,16 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,56 |
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3 Jahre | 0,35 |
5 Jahre | 0,47 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 249,90 CHF |
12-Monats-Tief | 209,55 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.